这些资产涨疯了！

2024-01-22 14:590

摘要：2023年过去了，我一点也不怀念它。

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2023年过去了，我一点也不怀念它。

如果让你对2023年做个总结，只用一个字，会是什么？

在之前的直播中，很多朋友都用了这个字：「难」。

先做个简单的投票吧，来看看大家在2023年的投资状况，究竟如何？

我们也有必要回顾下2023年的全球资产状况，有意外、有惊喜，当然也有失落。

全球股市，太过参差。

站在太平洋对岸欣喜的老李头，根本体会不到这边寒风中小徐的心情。

2023年，全球主要股指表现最优异的，竟然是纳斯达克指数，涨幅达到44.22%。

这个涨幅已经创下1999年科网泡沫以来的最佳表现。

同时，标普500的涨幅超过24%，道琼斯工业指数涨幅超过13%。

让人不禁感慨：

你大爷还是你大爷。

即便是在美联储不断加息、高通胀的大环境之下。

而如此高的涨幅，源头只有一个——AI大潮的推动。

2022年11月，OpenAI正式发布Chatgpt，仅仅5天时间就获得100万的注册用户，两个月后活跃用户达到1亿。

随后，微软、谷歌、亚马逊、Meta各个大厂纷纷加入战局，开启一场AI大模型浪潮。

国内的大厂也迅速跟上，百度、华为、阿里、科大讯飞、字节、快手也都推出自己的大模型产品。

不到一年时间，国内的大模型已经超过120个。而中美两国的大模型公司，占了全球的80%。

“AI大模型”完全可以用作2023年的主题词。

在AI浪潮的推动下，龙头的股票也不断走高。

图片来源：华尔街见闻

作为AI的根本，掌握算力资源（芯片+显卡）的英伟达，股票年涨幅达到245.9%。

黄老板做梦可能都会笑醒：还是卖铲子最赚钱啊！

因此，美股的这一波涨幅，大部分都靠科技龙头股支撑。

图片来源：中金证券

纳斯达克近54%的涨幅，如果除掉龙头股，其余的涨幅只有24%。

而除了美股，2023年令人印象深刻的还有两个市场：日本、印度。

日经225指数从2月份开始拉升，并在6月份、11月份先后创下新高，全年取得29.5%的涨幅，排在第二位。

日元贬值推高了日企的营收利润，坚持低利率的宽松货币环境也让外资不断涌入，结果就是日本股市的新高。（2024年刚开始，日经225指数又创下了33年来新高）

不同的是印度股市，走出的可是长牛。

2023年，印度SENSEX指数涨幅达到19%，排在主要股指的第八位。

而从2008年以来，印度股市已经走了13年的牛市。总市值更是突破4万亿美元，仅次于美国、中国和日本，排在全球第四位。

良好的经济势头，给印度股市做了背书。2023财年前三季度，印度GDP增速分别达到6.1%、7.8%、7.6%。

乐观的前景预期，加上外资的不断进入，2024年的印度股市还在延续着上涨的态势。

而至于咱们，还是不说了吧……

2023年有一个令人意外的涨幅——大米。

作为亚洲基准的5%破碎率泰国白米价格，2023年12月27日的报价已经达到659美元/吨，创下15年来的最高水平。

而整个2023年，亚洲基准米价涨幅达到38%。

越南破碎率25%大米价格涨幅49%，巴基斯坦破碎率25%大米价格涨幅33.7%，都几乎达到最高水平。

米价不断上涨，甚至出现了“粮食水客”。不断有人从国内扛着粮食乘坐飞机往返韩国，以赚取差价。

米价上涨的原因，主要有两个：

一是印度实施了出口限制。

由于2023年的高温和强降雨天气影响，印度的大米产量受到影响，国内大米价格随之上涨。

为了缓解国内的供应紧张和拉低通胀，印度政府在7月份宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口。

但要知道，印度是世界上最大的大米出口国，2022年大米出口量达到2220万吨，约占全球大米总出口量的40%，比泰国、越南这些出口大国的总和都多。

这直接导致全球米价的上涨。

二是，厄尔尼诺现象的影响。

2023下半年，一次中等强度的厄尔尼诺现象已经形成。而世界气象组织预计，此次持续的时间将会到2024年4月份。

也就是说，2024年很可能比2023年温度更高。

高温、干旱、野火、暴雨洪水等极端天气影响的事件将会层出不穷，而这最终，都将影响粮食的产量。

在此预期下，很多国家都在调低水稻产量。

而这一切的结果，都将继续推高大米的价格。

米价上涨，远远没有结束。

相比大米，黄金上涨倒显得在情理之中。

2023年，黄金价格在12月稳定在2000美元上方，并在12月4日创下2152美元/盎司的历史新高，全年涨幅达到13.45%。

而金价不断上涨，则是多方因素共同作用的结果。

2023年初，俄乌冲突仍在延续，美联储加息步伐仍在继续，让金价一直维持在1800美元上下。

转折点出现在10月。10月7日，巴以冲突再次爆发，到年底时已经造成超过2万人的死亡。

枪炮一响，黄金万两。

也正是从此时开始，黄金价格开始加速上涨，并在12月站稳在2000美元上方。

仅仅10月-12月，黄金价格就上涨了11%。

加上世界经济下行以及高通胀，所有资金都开始倾向于避险资产。

包括全球的央行，也在努力囤黄金。

2023年前三季度，全球央行购买黄金达到创纪录的800吨，同比增长14%。仅仅第三季度，就净购买黄金337吨。

这在一定程度上，也推高了黄金价格的上行。

乱世买黄金，永不过时。

而2024年刚开始，又有新的情况出现：

世界三大火药桶，这是要准备凑齐的节奏。

旧危机尚未解除，新危机苗头已现。

2024年的黄金价格，上涨态势可能还会延续。

楼市方面，也有亮眼的明星。

比如美国，在不断加息的背景下房价依然没有停止上涨。

10月份，美国标准普尔凯斯席勒指数达到312.95点，环比上涨0.17%，已经连续9个月增长。

与此同时，同比涨幅达到4.8%，再次高于9月份的4%。

在美国20个核心城市中，有11个城市房价都取得环比上涨。同比涨幅看，更是19个城市房价都在上涨，只有波特兰在下跌。

尽管房贷利率不断飙升，但架不住美国房产的供需失衡。

2022年5月份之后，美国新屋开工数量便从180万户直线下降。

2022年7月，同比下滑13.9%；

2022年12月，同比下滑24%；

2023年4月，同比下滑25.2%；

2023年8月，同比下滑13.3%；

2023年9月，同比下滑8%；

2023年10月，同比下滑4.2%。

市场上的新房数量明显库存不足，直接推高了房价。

比美国更亮眼的，是日本，尤其是东京都市圈。

2023年11月，日本首都圈新房平均价格已经达到8250万日元（约合人民币412.4万元），同比上涨36.7%。

而更核心的东京23区，新房平均价格更是达到1.28亿日元（约合人民币640.4万元），同比涨幅高达50.2%。

同样，核心区的二手房价也在持续上涨。

11月份，东京圈二手房环比下跌0.8%。但在都心6区环比上涨1%，连续10个月刷新2002年有统计以来的房价新高。

供应不足，同样成为日本楼市上涨的原因之一。

整个2023年，东京圈新上市住宅套数可能下降至2.8万套，同比减少5%，是2020年以来的新低。

在东京都心6区，二手房的净库存量的流通套数在11月为3672套，比10月减少3.4%。

一挂牌就卖出去了，成为都心6区二手房的常态。

而汹涌流入的外资，也成为推高日本楼市的重要原因。

由于日元不断贬值，大量外资冲进日本买买买。

仅仅去年上半年，全球房地产交易量下降了54%，而同期日本的交易量增长了52%，外资的投资总额就增长了45%。

而宽松的低利率环境，则提供了一定的“套利”空间。

在日本，房产贷款的总成本大概在1%左右，但在东京的租金收益率，却高达4%左右，并且还在不断上涨。

从2023年8月份以来，东京23区的分户出售住宅楼房租同比上涨11%～12%。

这是过去15年以来从未出现过的涨幅。

日本房地产，似乎又迎来了一次黄金期。

在全球链接日趋紧密的今天，信息差鸿沟正在缩小，人们对资产配置的思路正在变宽。在发达国家，家庭海外资产配置的比例在15%左右，在新加坡甚至能达到37%。但在中国，这个比例只有4%-5%。

海外资产配置，主要的目的就是增值保值和分散风险。而在当下的经济环境，分散风险的需求更加明显。

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来源：米筐投资（ID：mikuangtouzi）作者：老船长

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